| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 17.43 | | 上市-半導體業 | 17.37 | | 上市-其他電子業 | 14.62 | | 存款-活期存款 | 8.46 | | 上市-電子零組件業 | 7.37 | | 上櫃-資訊服務業 | 7.23 | | 上市-電機機械 | 5.53 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.90 | | 上市-化學工業 | 4.89 | | 上櫃-其他電子業 | 4.24 | | 上市-生技醫療業 | 3.03 | | 上市-塑膠工業 | 1.39 | | 上市-汽車工業 | 1.04 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.96 | | 上市-金融保險 | 0.81 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 149 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 28.8400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1986/01/04 | | 經理人 | 林祖延 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 本基金為成長型之追加式基金,以分散風險之方式,經由對上市及上櫃公司股票,現金增資及承銷股票(以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票或已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券,台灣存託憑證,附認股權公司債,債券換股權利證書及其他經財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱(證期會))所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法(以下簡稱(基金管理 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.14 | 68 of 139 | | 近一個月 | -4.60 | 102 of 137 | | 近三個月 | -0.55 | 111 of 137 | | 近六個月 | 10.33 | 119 of 136 | | 今年以來 | 5.83 | 112 of 139 | | 近一年 | 11.14 | 130 of 134 | | 近兩年 | 17.86 | 116 of 121 | | 近三年 | 16.86 | 95 of 113 | | 近五年 | 111.44 | 75 of 95 | | 近十年 | 138.54 | 69 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3968 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1548 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8605 |
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